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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 247.00 | 452.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121.00 | 2 007.00 | 2 114.00 | 4 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 254.00 | 2 746.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 125.00 | 2 254.00 | 82 871.00 | 85 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 957.00 | 49 598.00 | | 47 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | 23 360.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 56 210.00 | 76 257.00 | | 56 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | 321.00 | | 13 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 208.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 11 649.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 661.00 | 13 539.00 | | 26 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 871.00 | 89 796.00 | | 82 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 661.00 | 13 539.00 | | 26 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 233.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 4 070.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 175.00 | 178 256.00 | | 145 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 222.00 | 154 896.00 | | 140 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | 23 360.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 1 125.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 233.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 892.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740.00 | 10 575.00 | 165.00 | 10 740.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |