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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 3 899.00 | 45.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 141.00 | 401.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 033.00 | 47 549.00 | 11 484.00 | 59 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 319.00 | 56 859.00 | 80 461.00 | 137 319.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 149.00 | 2 433.00 | 351 715.00 | 354 149.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 466 233.00 | | 466 233.00 | 466 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 787.00 | 2 433.00 | 998 354.00 | 1 000 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 107.00 | 59 292.00 | 1 078 815.00 | 1 138 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 795.00 | 73 812.00 | | 143 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | 69 983.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 261 649.00 | 253 795.00 | | 261 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 937.00 | 70 904.00 | | 36 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 313.00 | 450 034.00 | | 528 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 895.00 | 164 660.00 | | 161 895.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 804.00 | 23 459.00 | | 89 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 166.00 | 709 167.00 | | 817 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 815.00 | 962 962.00 | | 1 078 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 202.00 | | 3 262.00 | 135 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 137 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 60 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | | 3 262.00 | 58 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 200.00 | 9 804.00 | 1 145.00 | 48 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 268.00 | 782.00 | | 3 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 136.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 8 886.00 | 1 145.00 | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 313.00 | 528 313.00 | | 528 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 937.00 | 12 623.00 | 24 314.00 | 36 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 074.00 | 440 374.00 | 2 700.00 | 443 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 166.00 | 792 852.00 | 24 314.00 | 817 166.00 |