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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 20 143.00 | 12 093.00 | 32 236.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 386.00 | 20 143.00 | 122 243.00 | 142 386.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
110 Total général Actif | 148 655.00 | 20 143.00 | 128 512.00 | 148 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 646.00 | | | 7 646.00 |