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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 642.00 | 24 881.00 | 6 761.00 | 31 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 166.00 | 35 581.00 | 9 585.00 | 45 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 683.00 | 35 581.00 | 88 102.00 | 123 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -50 189.00 | -13 498.00 | | -50 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | -36 690.00 | | -2 279.00 |
DL TOTAL (I) | -25 391.00 | -23 112.00 | | -25 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 795.00 | 9 485.00 | | 17 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 9 865.00 | | 14 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | 52 973.00 | | 81 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 493.00 | 72 322.00 | | 113 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 102.00 | 49 210.00 | | 88 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 493.00 | 72 322.00 | | 113 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 968.00 | | 306 968.00 | 306 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 968.00 | | 306 968.00 | 306 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 241.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 241.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 5 305.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 5 305.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -5 064.00 | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 132.00 | 313 744.00 | | 316 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 411.00 | 350 434.00 | | 318 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279.00 | -36 690.00 | | -2 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | 20 965.00 | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 830.00 | | 4 336.00 | 40 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 306.00 | | 4 336.00 | 27 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 695.00 | 886.00 | | 34 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 886.00 | | 23 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 341.00 | 78 517.00 | 2 824.00 | 81 341.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |