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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 271.00 | 462.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 921.00 | 1 271.00 | 204 651.00 | 205 921.00 |
BZ Autres créances | 201 433.00 | | 201 433.00 | 201 433.00 |
CF Disponibilités | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 074.00 | | 275 074.00 | 275 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 995.00 | 1 271.00 | 479 724.00 | 480 995.00 |
CU Autres participations | 204 189.00 | | 204 189.00 | 204 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 251 213.00 | 181 609.00 | | 251 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 924.00 | 81 604.00 | | 74 924.00 |
DK Provisions réglementées | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 464 058.00 | 401 134.00 | | 464 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | 4 219.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 820.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 666.00 | 34 607.00 | | 15 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 724.00 | 435 742.00 | | 479 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 666.00 | 34 607.00 | | 15 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 784.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 867.00 | 88 356.00 | | 80 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943.00 | 6 751.00 | | 5 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 923.00 | 81 604.00 | | 74 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 771.00 | | 150.00 | 205 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 039.00 | | 150.00 | 204 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 762.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 762.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 201 433.00 | 201 433.00 | | 201 433.00 |
VI Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |