| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592.00 | 2 969.00 | 5 622.00 | 8 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -32 549.00 | -27 052.00 | | -32 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992.00 | -5 498.00 | | -2 992.00 |
DL TOTAL (I) | -30 221.00 | -27 229.00 | | -30 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518.00 | 10 119.00 | | 10 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 367.00 | 32 261.00 | | 35 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 460.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 844.00 | 32 721.00 | | 35 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622.00 | 5 492.00 | | 5 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 844.00 | 32 721.00 | | 35 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | 2 587.00 | | 2 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 348.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 389.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225.00 | 2.00 | | 2 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217.00 | 5 500.00 | | 5 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992.00 | -5 498.00 | | -2 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 459.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 609.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | 2 353.00 | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 760.00 | 1 058.00 | | 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 360.00 | | |
YT Sous‐traitance | 905.00 | 670.00 | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 600.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | 600.00 | | 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 922.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533.00 | 542.00 | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 888.00 | 4 441.00 | | 4 888.00 |