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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 892.00 | 35 883.00 | 791 009.00 | 826 892.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 654.00 | 35 883.00 | 807 772.00 | 843 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
CU Autres participations | 639 602.00 | | 639 602.00 | 639 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 703 903.00 | 569 226.00 | | 703 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 466.00 | 134 677.00 | | 85 466.00 |
DL TOTAL (I) | 790 470.00 | 705 003.00 | | 790 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 83 416.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 8 405.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 302.00 | 91 965.00 | | 17 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 772.00 | 796 968.00 | | 807 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 302.00 | 91 965.00 | | 17 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 197.00 | 22 056.00 | | 26 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 21 260.00 | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 197.00 | 162 056.00 | | 116 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 731.00 | 27 379.00 | | 30 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 466.00 | 134 677.00 | | 85 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 747.00 | | 124 397.00 | 816 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 253.00 | 791 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 253.00 | 826 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 864.00 | | 124 397.00 | 780 864.00 |