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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 867.00 | |
BT Marchandises | | | 204 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 480 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 711 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 756 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 576 228.00 | 500 802.00 | | 576 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 394.00 | 75 426.00 | | 80 394.00 |
DL TOTAL (I) | 661 572.00 | 581 178.00 | | 661 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 267.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150.00 | 1 277.00 | | 39 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 31 713.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 34 486.00 | | 33 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 685.00 | 67 742.00 | | 94 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 257.00 | 648 920.00 | | 756 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 685.00 | 67 742.00 | | 94 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 665.00 | | 14 802.00 | 66 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | | 14 802.00 | 65 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 15 939.00 | | 20 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 400.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 15 539.00 | | 20 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |