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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 279.00 | 27 402.00 | 13 877.00 | 41 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 462.00 | 34 808.00 | 3 654.00 | 38 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 748.00 | 62 211.00 | 26 537.00 | 88 748.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BZ Autres créances | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CF Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 351.00 | 62 211.00 | 208 140.00 | 270 351.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
DH Report à nouveau | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 989.00 | | 332 989.00 | 332 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 989.00 | | 332 989.00 | 332 989.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 916.00 | | | 411 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 081.00 | | | 409 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 532.00 | | 15 480.00 | 125 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 265.00 | 88 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 094.00 | 86 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 356.00 | | 15 480.00 | 123 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 903.00 | 14 808.00 | 31 501.00 | 78 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 903.00 | 14 808.00 | 31 501.00 | 78 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YT Sous‐traitance | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |