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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 477.00 | 73 742.00 | 75 735.00 | 149 477.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 402.00 | 73 742.00 | 83 660.00 | 157 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 086.00 | 5 894.00 | 55 191.00 | 61 086.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 824.00 | 5 894.00 | 63 929.00 | 69 824.00 |
110 Total général Actif | 227 226.00 | 79 636.00 | 147 589.00 | 227 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708.00 | | | 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
242 Autres charges externes. | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
252 Charges sociales | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |