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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 667.00 | | 250 667.00 | 250 667.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
CU Autres participations | 223 499.00 | | 223 499.00 | 223 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 549.00 | 74 392.00 | | 98 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 24 157.00 | | 12 959.00 |
DK Provisions réglementées | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 124 054.00 | 111 095.00 | | 124 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 564.00 | 51 101.00 | | 39 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 967.00 | 115 712.00 | | 93 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 234.00 | 167 503.00 | | 134 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 288.00 | 278 598.00 | | 258 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703.00 | 127 982.00 | | 27 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 345.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 063.00 | 29 685.00 | | 23 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104.00 | 5 528.00 | | 10 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 24 157.00 | | 12 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 418.00 | 250 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 418.00 | 250 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 564.00 | 11 861.00 | 27 703.00 | 39 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 261.00 | 27 168.00 | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 234.00 | 106 530.00 | 27 703.00 | 134 234.00 |