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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 29 000.00 | 171 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
110 Total général Actif | 200 984.00 | 29 000.00 | 171 984.00 | 200 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 946.00 | 64 741.00 | | 66 946.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 271.00 | 13 282.00 | | 15 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 217.00 | 78 023.00 | | 82 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 053.00 | 16 814.00 | | 16 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 145.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 083.00 | 27 392.00 | | 26 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 2 622.00 | | 6 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 789.00 | 10 658.00 | | 10 789.00 |
252 Charges sociales | 12 405.00 | 1 433.00 | | 12 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | 4 145.00 | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 318.00 | 63 213.00 | | 75 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 899.00 | 14 811.00 | | 6 899.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 5 977.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 917.00 | 8 834.00 | | 5 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 356.00 | | | 3 356.00 |