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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 2 635.00 | 1 076.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 321.00 | 55 022.00 | 19 299.00 | 74 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 664.00 | 58 507.00 | 148 156.00 | 206 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BN En cours de production de biens | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
CF Disponibilités | 158 903.00 | | 158 903.00 | 158 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 580.00 | | 647 580.00 | 647 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 244.00 | 58 507.00 | 795 736.00 | 854 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | 10 386.00 | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 233 422.00 | 197 352.00 | | 233 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | 37 968.00 | | 67 218.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 95.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 503 674.00 | 436 423.00 | | 503 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685.00 | 12 467.00 | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 203.00 | 43 482.00 | | 45 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 435.00 | 109 305.00 | | 125 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 586.00 | 71 100.00 | | 84 586.00 |
EA Autres dettes | 19 152.00 | 26 958.00 | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 062.00 | 263 315.00 | | 292 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 736.00 | 699 738.00 | | 795 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 078.00 | | | 283 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 389.00 | | 19 315.00 | 192 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 206 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 78 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | | 19 316.00 | 63 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 685.00 | 12 864.00 | 5 042.00 | 50 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 12 864.00 | 5 042.00 | 49 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 435.00 | 125 435.00 | | 125 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685.00 | 8 701.00 | 8 983.00 | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 068.00 | 221 468.00 | 4 600.00 | 226 068.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 062.00 | 283 078.00 | 8 983.00 | 292 062.00 |