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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 912.00 | 1 171.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943.00 | 912.00 | 6 031.00 | 6 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 783.00 | 912.00 | 202 870.00 | 203 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 14 467.00 | 11 378.00 | | 14 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 386.00 | 3 089.00 | | -87 386.00 |
DL TOTAL (I) | 78 882.00 | 166 267.00 | | 78 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 671.00 | 85 525.00 | | 102 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 67 295.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 30 983.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 989.00 | 313 549.00 | | 123 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 870.00 | 479 816.00 | | 202 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 617.00 | | | 438 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 015.00 | | | 439 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 015.00 | | | -139 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 818.00 | 327 615.00 | | 695 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 203.00 | 324 526.00 | | 783 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 386.00 | 3 089.00 | | -87 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 282.00 | | | 498 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 15 117.00 | 50 795.00 | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 15 117.00 | 50 795.00 | 36 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -112 622.00 | 104 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 989.00 | 11 367.00 | 104 863.00 | 123 989.00 |