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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 569.00 | 44 888.00 | 10 682.00 | 55 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 946.00 | 84 378.00 | 8 568.00 | 92 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 481.00 | 130 231.00 | 83 250.00 | 213 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 279.00 | | 281 279.00 | 281 279.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 166.00 | | 453 166.00 | 453 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 647.00 | 130 231.00 | 536 416.00 | 666 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 865.00 | 436 350.00 | | 463 865.00 |
DH Report à nouveau | -156 354.00 | -156 354.00 | | -156 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | 27 515.00 | | -17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 333 633.00 | 351 511.00 | | 333 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344.00 | 41 348.00 | | 13 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 50 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 618.00 | 155 049.00 | | 82 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | 108 555.00 | | 78 776.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 782.00 | 354 952.00 | | 202 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 416.00 | 723 149.00 | | 536 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 782.00 | 354 952.00 | | 202 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 278.00 | | 1 952.00 | 212 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 213 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 563.00 | | 1 952.00 | 146 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 683.00 | 10 548.00 | | 119 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | 10 548.00 | | 118 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 279.00 | 281 279.00 | | 281 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 159.00 | 316 159.00 | 2 000.00 | 318 159.00 |
VW T.V.A. | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |