| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | 28 578.00 | 2 858.00 | 31 436.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 470.00 | 28 578.00 | 8 892.00 | 37 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 470.00 | 28 578.00 | 8 892.00 | 37 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 944.00 | -1 555 823.00 | | -1 547 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 043.00 | 7 880.00 | | -13 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 987.00 | -1 536 944.00 | | -1 549 987.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 904.00 | 1 410 211.00 | | 1 430 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 2 929.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 2 858.00 | | 3 692.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 6 550.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 878.00 | 1 422 622.00 | | 1 438 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892.00 | 5 678.00 | | 8 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430 904.00 | | | 1 430 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 26 210.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043.00 | 18 331.00 | | 13 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 043.00 | 7 880.00 | | -13 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 904.00 | 1 430 904.00 | | 1 430 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 878.00 | 1 438 878.00 | | 1 438 878.00 |