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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 674.00 | | 483 674.00 | 483 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 058.00 | | 779 058.00 | 779 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CF Disponibilités | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 581.00 | | 157 581.00 | 157 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 638.00 | | 936 638.00 | 936 638.00 |
CU Autres participations | 295 384.00 | | 295 384.00 | 295 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 148.00 | 312 052.00 | | 512 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 753.00 | 224 096.00 | | 244 753.00 |
DK Provisions réglementées | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 876 483.00 | 655 731.00 | | 876 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 241 779.00 | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 808.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 65 218.00 | | 49 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 155.00 | 314 093.00 | | 60 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 638.00 | 969 824.00 | | 936 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 31 000.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 31 000.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 900.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 23 958.00 | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | 24 918.00 | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | 6 082.00 | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 19 476.00 | | 24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 132.00 | 479 033.00 | | 506 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 380.00 | 254 937.00 | | 261 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 753.00 | 224 096.00 | | 244 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 164.00 | 233 494.00 | | 558 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 779 058.00 | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 779 058.00 | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 164.00 | 233 494.00 | | 558 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 674.00 | | 483 674.00 | 483 674.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 523.00 | 97 849.00 | 483 674.00 | 581 523.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |