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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 6 217.00 | 5 433.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 8 870.00 | 5 412.00 | 14 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 542.00 | 15 087.00 | 19 455.00 | 34 542.00 |
BP En cours de production de services | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
BZ Autres créances | 278 336.00 | | 278 336.00 | 278 336.00 |
CF Disponibilités | 577 377.00 | | 577 377.00 | 577 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 474.00 | | 1 101 474.00 | 1 101 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 016.00 | 15 087.00 | 1 120 929.00 | 1 136 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 528.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 560 242.00 | 466 952.00 | | 560 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 749.00 | 292 962.00 | | 261 749.00 |
DL TOTAL (I) | 824 191.00 | 762 442.00 | | 824 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 11 575.00 | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 337.00 | 111 139.00 | | 147 337.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | 19 113.00 | | 11 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 738.00 | 205 361.00 | | 296 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 929.00 | 967 803.00 | | 1 120 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 314.00 | | 13 229.00 | 21 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 7 200.00 | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | | 3 029.00 | 11 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 3 000.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099.00 | 4 988.00 | | 10 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 767.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 3 222.00 | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 211 099.00 | 211 099.00 | | 211 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 033.00 | 218 033.00 | | 218 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 805.00 | 492 195.00 | 2 610.00 | 494 805.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 738.00 | 296 738.00 | | 296 738.00 |