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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 6 826.00 | 3 605.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 261.00 | 186 826.00 | 514 435.00 | 701 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 148.00 | 186 826.00 | 580 322.00 | 767 148.00 |
CU Autres participations | 690 830.00 | 180 000.00 | 510 830.00 | 690 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | -305.00 | 6 007.00 | | -305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | -6 311.00 | | 89 776.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 651.00 | 360 815.00 | | 445 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 827.00 | 124 906.00 | | 100 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 924.00 | 33 762.00 | | 27 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 671.00 | 161 509.00 | | 134 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 322.00 | 522 323.00 | | 580 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 671.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224.00 | 6 311.00 | | 8 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 776.00 | -6 311.00 | | 89 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VP Divers | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 671.00 | 6 279.00 | 27 924.00 | 134 671.00 |