| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 555.00 | 24 375.00 | 208 180.00 | 232 555.00 |
BZ Autres créances | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CF Disponibilités | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 103.00 | | 318 103.00 | 318 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 659.00 | 24 375.00 | 526 283.00 | 550 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
DG Autres réserves | 34 786.00 | 77 609.00 | | 34 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | -42 823.00 | | 5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 499 975.00 | 494 511.00 | | 499 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 682.00 | 1 286.00 | | 23 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 136.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 1 260.00 | | 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 143.00 | | |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 308.00 | 10 884.00 | | 26 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 283.00 | 505 396.00 | | 526 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 308.00 | 10 884.00 | | 26 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 591.00 | 17 372.00 | | 14 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127.00 | 60 195.00 | | 9 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | -42 823.00 | | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |