| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 516.00 | 1 387.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | 1 932.00 | 529.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 854.00 | 2 448.00 | 20 405.00 | 22 854.00 |
BT Marchandises | 1 638 406.00 | | 1 638 406.00 | 1 638 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 505.00 | | 1 934 505.00 | 1 934 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 359.00 | 2 448.00 | 1 954 911.00 | 1 957 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 907.00 | 108 026.00 | | 134 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 26 981.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 158 113.00 | 136 007.00 | | 158 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 477.00 | 3 950.00 | | 306 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 963.00 | 438 542.00 | | 485 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 213.00 | 330 430.00 | | 130 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 091.00 | 115 709.00 | | 166 091.00 |
EA Autres dettes | 708 054.00 | 1 181 307.00 | | 708 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 798.00 | 2 069 938.00 | | 1 796 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 911.00 | 2 205 945.00 | | 1 954 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 176.00 | 9 000.00 | 1 863 176.00 | 1 854 176.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 176.00 | 9 000.00 | 1 863 176.00 | 1 854 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 501.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 501.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 6 683.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 6 683.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | -4 182.00 | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 332.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 570.00 | 1 362 340.00 | | 1 863 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 464.00 | 1 335 359.00 | | 1 841 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | 26 981.00 | | 22 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 1 336.00 | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 820.00 | | 1 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 963.00 | 485 963.00 | | 485 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 054.00 | 708 054.00 | | 708 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 477.00 | 306 477.00 | | 306 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 979.00 | 227 979.00 | | 227 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 468.00 | 227 979.00 | 18 489.00 | 246 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 798.00 | 1 796 798.00 | | 1 796 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 296.00 | | | 13 296.00 |