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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 5 957.00 | 4 626.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 556.00 | 10 327.00 | 1 229.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 187.00 | 16 284.00 | 5 903.00 | 22 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 978.00 | 16 284.00 | 38 694.00 | 54 978.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DH Report à nouveau | | -5 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 11 034.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733.00 | 8 293.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 13 933.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 6 921.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | 9 288.00 | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 961.00 | 30 531.00 | | 28 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 694.00 | 38 824.00 | | 38 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 961.00 | 30 531.00 | | 28 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 2 468.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 2 468.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -2 468.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 601.00 | 185 362.00 | | 164 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 161.00 | 174 328.00 | | 163 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | 11 034.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 838.00 | | 1 349.00 | 20 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | | 1 349.00 | 20 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476.00 | 2 808.00 | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 2 808.00 | | 13 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 171.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | 4 205.00 | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 73 492.00 | 87 405.00 | | 73 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 023.00 | 31 344.00 | | 24 023.00 |
YT Sous‐traitance | 20 563.00 | 15 346.00 | | 20 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 132.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 303.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 920.00 | 37 071.00 | | 32 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 759.00 | 24 543.00 | | 20 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 639.00 | 138 300.00 | | 122 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |