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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 835 000.00 | | 21 835 000.00 | 21 835 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 206.00 | | 127 206.00 | 127 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 962 206.00 | | 21 962 206.00 | 21 962 206.00 |
CU Autres participations | 8 835 000.00 | | 8 835 000.00 | 8 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 312 600.00 | 9 312 600.00 | | 9 312 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 284.00 | 931 284.00 | | 931 284.00 |
DH Report à nouveau | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213 511.00 | 2 006 174.00 | | 3 213 511.00 |
DL TOTAL (I) | 13 477 964.00 | 12 270 628.00 | | 13 477 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446 431.00 | 9 940 280.00 | | 8 446 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 11 213.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 38 875.00 | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 241.00 | 9 990 368.00 | | 8 484 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 962 206.00 | 22 260 996.00 | | 21 962 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 456.00 | 38 665.00 | | 63 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 178.00 | 2 069 745.00 | | 3 356 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 667.00 | 63 571.00 | | 142 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213 511.00 | 2 006 174.00 | | 3 213 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 000.00 | | | 8 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 835 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835 000.00 | | | 8 835 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 446 430.00 | | 8 446 430.00 | 8 446 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000 000.00 | | 1 300 000 000.00 | 13 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 446 430.00 | | | 8 446 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 014 248.00 | 14 248.00 | 1 300 000 000.00 | 13 014 248.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484 241.00 | 37 810.00 | 8 446 430.00 | 8 484 241.00 |