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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BT Marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 668.00 | 89 093.00 | 185 575.00 | 274 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 926.00 | 90 351.00 | 185 575.00 | 275 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 300.00 | 870 300.00 | | 870 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 678 601.00 | -2 939 538.00 | | -3 678 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 331.00 | -739 063.00 | | -507 331.00 |
DL TOTAL (I) | -3 315 633.00 | -2 808 301.00 | | -3 315 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 993.00 | 1 070 743.00 | | 471 993.00 |
EA Autres dettes | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 208.00 | 3 264 798.00 | | 3 501 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 575.00 | 494 497.00 | | 185 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 486.00 | 19 378.00 | 1 998 863.00 | 1 979 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 486.00 | 19 378.00 | 1 998 863.00 | 1 979 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 249 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221.00 | 13 679.00 | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | 13 679.00 | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | 7 329.00 | | 8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 664.00 | 2 154 479.00 | | 2 042 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 995.00 | 2 893 542.00 | | 2 549 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 331.00 | -739 063.00 | | -507 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 428.00 | 8 665.00 | | 80 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 428.00 | 8 665.00 | | 80 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849 822.00 | 2 849 822.00 | | 2 849 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 993.00 | 471 993.00 | | 471 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 208.00 | 3 501 208.00 | | 3 501 208.00 |