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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 7 257.00 | 30 093.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 159.00 | 590.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 708.00 | 54 403.00 | 47 305.00 | 101 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 629.00 | 61 819.00 | 88 809.00 | 150 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 227.00 | 9 600.00 | 314 627.00 | 324 227.00 |
BZ Autres créances | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
CF Disponibilités | 833 402.00 | | 833 402.00 | 833 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 266.00 | 9 600.00 | 1 438 666.00 | 1 448 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 894.00 | 71 419.00 | 1 527 475.00 | 1 598 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 357.00 | | | 665 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 791.00 | | | 204 791.00 |
DL TOTAL (I) | 881 148.00 | | | 881 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 416.00 | | | 353 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 648.00 | | | 224 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 326.00 | | | 646 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 475.00 | | | 1 527 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 306.00 | | | 620 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 208.00 | | 2 008 208.00 | 2 008 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 208.00 | | 2 008 208.00 | 2 008 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 040.00 | |
GE Autres charges | | | 37 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 790.00 | | | -21 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 785.00 | | | 2 021 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 993.00 | | | 1 816 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 791.00 | | | 204 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 175.00 | 150 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 490.00 | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 102 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 214.00 | 27 395.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 639.00 | 12 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 575.00 | 15 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 648.00 | 224 648.00 | | 224 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 324 227.00 | 324 227.00 | | 324 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 897.00 | 312 877.00 | 26 020.00 | 338 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 009.00 | 427 009.00 | | 427 009.00 |
VW T.V.A. | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 326.00 | 620 306.00 | 26 020.00 | 646 326.00 |