| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AP Constructions | 9 073.00 | 2 620.00 | 6 453.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 871.00 | 164 584.00 | 64 287.00 | 228 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 305.00 | 168 750.00 | 86 555.00 | 255 305.00 |
BT Marchandises | 175 789.00 | | 175 789.00 | 175 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CF Disponibilités | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 121.00 | | 266 121.00 | 266 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 426.00 | 168 750.00 | 352 676.00 | 521 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 686.00 | 106 359.00 | | 61 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 002.00 | -44 673.00 | | -97 002.00 |
DL TOTAL (I) | -2 316.00 | 94 686.00 | | -2 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 900.00 | 63 340.00 | | 50 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 678.00 | 138 570.00 | | 198 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 52 988.00 | | 71 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | 61 506.00 | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 755.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 992.00 | 317 158.00 | | 354 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 676.00 | 411 844.00 | | 352 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 539.00 | 51 488.00 | 30 277.00 | 147 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 993.00 | 51 488.00 | 30 277.00 | 145 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VC Groupe et associés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
VI Groupe et associés | 198 678.00 | 198 678.00 | | 198 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 267.00 | 49 467.00 | 15 800.00 | 65 267.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 992.00 | 304 092.00 | 50 900.00 | 354 992.00 |