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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 493.00 | 121 222.00 | 30 272.00 | 151 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 800.00 | 132 583.00 | 38 217.00 | 170 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 203.00 | 167 497.00 | 585 706.00 | 753 203.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 523 881.00 | | 523 881.00 | 523 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 600.00 | 167 497.00 | 1 132 102.00 | 1 299 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 400.00 | 300 081.00 | 1 170 320.00 | 1 470 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
DH Report à nouveau | -168 905.00 | 84 273.00 | | -168 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 135.00 | -253 178.00 | | 58 135.00 |
DL TOTAL (I) | -45 502.00 | -103 637.00 | | -45 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 103.00 | 414 870.00 | | 406 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 16 789.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 28 552.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 544.00 | 269 671.00 | | 254 544.00 |
EA Autres dettes | 60 441.00 | 184 922.00 | | 60 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 477.00 | 388 474.00 | | 465 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 822.00 | 1 303 277.00 | | 1 215 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 320.00 | 1 199 641.00 | | 1 170 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 589.00 | 897 287.00 | | 873 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 581.00 | | 5 219.00 | 165 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 450.00 | | 5 044.00 | 146 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 175.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 179.00 | 12 404.00 | | 120 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 818.00 | 12 404.00 | | 108 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 135.00 | 167 497.00 | 142 135.00 | 142 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 135.00 | 167 497.00 | 142 135.00 | 142 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 135.00 | 167 497.00 | 142 135.00 | 142 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 497.00 | 142 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 477.00 | 465 477.00 | | 465 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 529 676.00 | 529 676.00 | | 529 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 990.00 | 63 757.00 | 342 233.00 | 405 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 665.00 | 783 665.00 | | 783 665.00 |
VW T.V.A. | 146 843.00 | 146 843.00 | | 146 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 822.00 | 873 589.00 | 342 233.00 | 1 215 822.00 |