| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 4 923.00 | 1.00 | 4 922.00 | 4 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 17 820.00 | 7 577.00 | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 386.00 | 79 560.00 | 12 826.00 | 92 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 997.00 | 99 882.00 | 173 115.00 | 272 997.00 |
BT Marchandises | 426 330.00 | 19 500.00 | 406 830.00 | 426 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 001.00 | | 288 001.00 | 288 001.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 233 920.00 | | 233 920.00 | 233 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 390.00 | 19 500.00 | 938 890.00 | 958 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 387.00 | 119 382.00 | 1 112 005.00 | 1 231 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 000.00 | | 1 895.00 |
DH Report à nouveau | 331 634.00 | 324 629.00 | | 331 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | 17 899.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 463 730.00 | 443 529.00 | | 463 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 733.00 | 232 450.00 | | 321 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 255.00 | 504 309.00 | | 267 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 687.00 | 43 225.00 | | 51 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 275.00 | 779 983.00 | | 648 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 005.00 | 1 223 512.00 | | 1 112 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 758 250.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 3 159.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 771.00 | 1 803 992.00 | | 1 972 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 570.00 | 1 786 093.00 | | 1 942 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | 17 899.00 | | 30 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 094.00 | | 12 903.00 | 260 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 117.00 | | 7 590.00 | 115 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 477.00 | | 5 313.00 | 53 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 167.00 | 21 715.00 | | 78 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 516.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 183.00 | 21 199.00 | | 76 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 19 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 19 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 19 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 255.00 | 267 255.00 | | 267 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 288 001.00 | 288 001.00 | | 288 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -269.00 | -269.00 | | -269.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 733.00 | 310 782.00 | 10 951.00 | 321 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 920.00 | | | 292 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 275.00 | 637 323.00 | 10 951.00 | 648 275.00 |