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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 497.00 | 19 835.00 | 10 662.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 734.00 | 24 835.00 | 4 201 899.00 | 4 226 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
BZ Autres créances | 883 943.00 | | 883 943.00 | 883 943.00 |
CF Disponibilités | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 841.00 | | 1 081 841.00 | 1 081 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 574.00 | 24 835.00 | 5 283 739.00 | 5 308 574.00 |
CU Autres participations | 4 196 237.00 | 5 000.00 | 4 191 237.00 | 4 196 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 950.00 | 2 269 950.00 | | 2 269 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 611.00 | 65 083.00 | | 82 611.00 |
DG Autres réserves | 769 330.00 | 595 204.00 | | 769 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 010.00 | 350 550.00 | | 159 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 901.00 | 3 280 788.00 | | 3 280 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 452.00 | 1 673 626.00 | | 1 478 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 867.00 | 148 695.00 | | 303 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 11 908.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 044.00 | 43 345.00 | | 214 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 838.00 | 1 877 576.00 | | 2 002 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 739.00 | 5 158 363.00 | | 5 283 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 152.00 | 405 983.00 | | 727 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 935.00 | -71 071.00 | | 186 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 159.00 | 559 691.00 | | 685 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 149.00 | 209 141.00 | | 526 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 010.00 | 350 550.00 | | 159 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 266.00 | 22 988.00 | | 22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 736.00 | | 998.00 | 4 241 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 4 226 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 30 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195 239.00 | | 998.00 | 4 195 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 641.00 | 5 838.00 | 10 644.00 | 24 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | 5 838.00 | 10 644.00 | 24 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 043.00 | 214 043.00 | | 214 043.00 |
UX Autres créances clients | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 452.00 | 202 766.00 | 790 084.00 | 1 478 452.00 |
VI Groupe et associés | 303 868.00 | 303 868.00 | | 303 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 943.00 | 883 943.00 | | 883 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 838.00 | 727 152.00 | 790 084.00 | 2 002 838.00 |