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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 729.00 | 119 520.00 | 133 209.00 | 252 729.00 |
BF Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 729.00 | 119 520.00 | 133 209.00 | 252 729.00 |
BZ Autres créances | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CF Disponibilités | 644 540.00 | | 644 540.00 | 644 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 419.00 | | 793 419.00 | 793 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 148.00 | 119 520.00 | 926 628.00 | 1 046 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 940.00 | | | 522 940.00 |
DL TOTAL (I) | 556 980.00 | | | 556 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
EA Autres dettes | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 648.00 | | | 369 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 628.00 | | | 926 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 729.00 | | | 334 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 252 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 929.00 | 31 591.00 | | 87 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 929.00 | 31 591.00 | | 87 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
UP Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 939.00 | 36 724.00 | 109 215.00 | 145 939.00 |
VI Groupe et associés | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 648.00 | 260 434.00 | 109 215.00 | 369 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
ST Autres comptes | 1 250 925.00 | | | 1 250 925.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 556 597.00 | | | 556 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 219.00 | | | 238 219.00 |
ZE Dividendes | 444 494.00 | | | 444 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 237.00 | | | 1 258 237.00 |