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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 340.00 | 47 130.00 | 85 210.00 | 132 340.00 |
BZ Autres créances | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
CF Disponibilités | 174 839.00 | | 174 839.00 | 174 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 849.00 | | 526 849.00 | 526 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 189.00 | 47 130.00 | 612 059.00 | 659 189.00 |
CU Autres participations | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
DH Report à nouveau | 97 040.00 | -2 519.00 | | 97 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 349.00 | 99 559.00 | | -11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 599 207.00 | 610 556.00 | | 599 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 1 583.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 852.00 | 23 770.00 | | 12 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 059.00 | 634 326.00 | | 612 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -521.00 | | -521.00 | -521.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -521.00 | | -521.00 | -521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -362.00 | 111 523.00 | | -362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987.00 | 11 964.00 | | 10 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 349.00 | 99 559.00 | | -11 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 011.00 | 352 011.00 | | 352 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |