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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 759.00 | 83 920.00 | 351 839.00 | 435 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 5 786.00 | 28 637.00 | 34 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 432.00 | 89 706.00 | 766 726.00 | 856 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 737.00 | 89 706.00 | 859 030.00 | 948 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 21 933.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 637.00 | -43 570.00 | | -21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 117.00 | 21 933.00 | | -32 117.00 |
DL TOTAL (I) | -52 104.00 | -19 987.00 | | -52 104.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 538.00 | 142 387.00 | | 128 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 722.00 | 720 378.00 | | 763 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 269.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | 763.00 | | 3 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 711.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 135.00 | 873 509.00 | | 911 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 030.00 | 853 521.00 | | 859 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 912.00 | 74 136.00 | | 796 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 21 554.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 378.00 | | | 720 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 583.00 | 88 432.00 | | 39 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 700.00 | 66 500.00 | | 71 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 117.00 | 21 933.00 | | -32 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 419.00 | | 28 012.00 | 828 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 169.00 | | 28 012.00 | 442 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 250.00 | | | 386 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 706.00 | 29 587.00 | | 89 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 706.00 | 29 587.00 | | 89 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 429.00 | 14 207.00 | 58 690.00 | 128 429.00 |
VI Groupe et associés | 763 722.00 | 763 722.00 | | 763 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 135.00 | 796 912.00 | 58 690.00 | 911 135.00 |