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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 326.00 | 8 326.00 | 3 000.00 | 11 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 24 561.00 | 3 224.00 | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 341.00 | 160 810.00 | 238 530.00 | 399 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 498.00 | 193 697.00 | 244 800.00 | 438 498.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CF Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 456.00 | 193 697.00 | 380 758.00 | 574 456.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 770.00 | 55 410.00 | | 50 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 363.00 | -4 640.00 | | -21 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 944.00 | 7 139.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 851.00 | 74 409.00 | | 50 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 674.00 | 367.00 | | 92 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 963.00 | 102 963.00 | | 101 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 56 962.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | 31 442.00 | | 30 684.00 |
EA Autres dettes | 58 472.00 | 59 729.00 | | 58 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 907.00 | 251 462.00 | | 329 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 758.00 | 325 871.00 | | 380 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 378.00 | 251 462.00 | | 256 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 367.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 852.00 | | 112 645.00 | 345 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 438 498.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 427 126.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 480.00 | | 112 645.00 | 334 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 765.00 | 40 932.00 | | 152 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | 40 932.00 | | 144 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 294.00 | 21 673.00 | 70 621.00 | 92 294.00 |
VI Groupe et associés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 999.00 | 256 378.00 | 70 621.00 | 326 999.00 |