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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | 1 481.00 | 2 044.00 | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 22 397.00 | 9 019.00 | 31 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 452.00 | 23 879.00 | 35 573.00 | 59 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
110 Total général Actif | 71 684.00 | 23 879.00 | 47 805.00 | 71 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 805.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 626.00 | | | 1 626.00 |