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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 821.00 | 61 740.00 | 101 081.00 | 162 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 766.00 | 47 224.00 | 100 542.00 | 147 766.00 |
AX Avances et acomptes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 508.00 | 108 964.00 | 208 544.00 | 317 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
BN En cours de production de biens | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 833.00 | | 313 833.00 | 313 833.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 176 764.00 | | 176 764.00 | 176 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 492.00 | | 599 492.00 | 599 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 000.00 | 108 964.00 | 808 036.00 | 917 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 214 825.00 | 151 000.00 | | 214 825.00 |
DH Report à nouveau | | -1 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 677.00 | 65 408.00 | | 60 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 305 836.00 | 223 900.00 | | 305 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 145.00 | 165 560.00 | | 144 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 858.00 | 56 814.00 | | 29 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 514.00 | 179 948.00 | | 242 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | 58 053.00 | | 67 617.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 12 678.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 199.00 | 473 053.00 | | 502 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 036.00 | 706 387.00 | | 808 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 503.00 | 342 290.00 | | 396 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 467.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 945.00 | | 85 313.00 | 244 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 317 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 312 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 291.00 | | 81 763.00 | 240 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 3 550.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 445.00 | 39 385.00 | 4 867.00 | 74 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 445.00 | 39 385.00 | 4 867.00 | 74 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 833.00 | 313 833.00 | | 313 833.00 |
VB T. V. A. | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 751.00 | 40 055.00 | 97 734.00 | 143 751.00 |
VI Groupe et associés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 914.00 | 358 914.00 | | 358 914.00 |
VW T.V.A. | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 199.00 | 396 503.00 | 97 734.00 | 500 199.00 |