| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 510.00 | 204 510.00 | 170 000.00 | 374 510.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 441.00 | 204 510.00 | 187 931.00 | 392 441.00 |
CU Autres participations | 374 510.00 | 204 510.00 | 170 000.00 | 374 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 75 701.00 | 38 287.00 | | 75 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 084.00 | 37 414.00 | | -211 084.00 |
DL TOTAL (I) | -61 133.00 | 149 951.00 | | -61 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 920.00 | 97 285.00 | | 65 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 143.00 | 135 279.00 | | 183 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 064.00 | 232 564.00 | | 249 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 931.00 | 382 515.00 | | 187 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 084.00 | 7 586.00 | | 211 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 084.00 | 37 414.00 | | -211 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 510.00 | | | 374 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 920.00 | 32 899.00 | 33 021.00 | 65 920.00 |
VI Groupe et associés | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 064.00 | 216 043.00 | 33 021.00 | 249 064.00 |