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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 9 737.00 | 21 162.00 | 30 899.00 |
040 Immobilisations financières | 22 131 318.00 | 84 679.00 | 22 046 640.00 | 22 131 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 162 218.00 | 94 415.00 | 22 067 802.00 | 22 162 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 288 359.00 | 177 102.00 | 7 111 257.00 | 7 288 359.00 |
084 Disponibilités | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 407 865.00 | 177 102.00 | 7 230 763.00 | 7 407 865.00 |
110 Total général Actif | 29 570 082.00 | 271 517.00 | 29 298 565.00 | 29 570 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 666 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 665 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 842 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 339 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 514 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 747 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 298 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 393 191.00 | | | 16 393 191.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 779 713.00 | | | 5 779 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 395 499.00 | | | 16 395 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 559 217.00 | | | 559 217.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 184 681.00 | | | 184 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 743 898.00 | | | 743 898.00 |