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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 525.00 | 21 213.00 | 3 312.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 525.00 | 21 213.00 | 3 312.00 | 24 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BZ Autres créances | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CF Disponibilités | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 180.00 | | 87 181.00 | 87 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 705.00 | 21 213.00 | 90 493.00 | 111 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 600.00 | 67 817.00 | | 50 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814.00 | -17 217.00 | | -2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 55 786.00 | 58 600.00 | | 55 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 1 472.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 759.00 | 22 354.00 | | 25 759.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 707.00 | 23 826.00 | | 34 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 493.00 | 82 426.00 | | 90 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 504.00 | 23 826.00 | | 42 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 19 230.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 19 230.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | -19 230.00 | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 442.00 | 306 270.00 | | 247 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 256.00 | 323 487.00 | | 250 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814.00 | -17 217.00 | | -2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 788.00 | | 737.00 | 23 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 788.00 | | 737.00 | 23 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YT Sous‐traitance | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 145.00 | | | 59 145.00 |