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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 737.00 | 247 424.00 | 29 313.00 | 276 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 133.00 | 250 880.00 | 248 253.00 | 499 133.00 |
BT Marchandises | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BZ Autres créances | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CF Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 311.00 | | 449 311.00 | 449 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 444.00 | 250 880.00 | 697 564.00 | 948 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
DL TOTAL (I) | 194 891.00 | | | 194 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 947.00 | | | 343 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 564.00 | | | 697 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 778.00 | | | 210 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 595.00 | | 35 538.00 | 463 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 680.00 | | 35 513.00 | 244 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | 25.00 | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 639.00 | 10 241.00 | | 240 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 639.00 | 10 241.00 | | 240 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VC Groupe et associés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 947.00 | 52 051.00 | 151 817.00 | 343 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 146.00 | 116 206.00 | 9 940.00 | 126 146.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 673.00 | 210 778.00 | 151 817.00 | 502 673.00 |