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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 19 115.00 | 4 593.00 | 23 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 113.00 | 22 715.00 | 74 398.00 | 97 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
110 Total général Actif | 128 238.00 | 22 715.00 | 105 523.00 | 128 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 067.00 | 158 044.00 | | 178 067.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | 616.00 | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 554.00 | 158 660.00 | | 180 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 853.00 | 50 877.00 | | 57 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 119.00 | 124.00 | | -1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 083.00 | 3 937.00 | | 4 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | 131.00 | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 47 953.00 | 35 228.00 | | 47 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 2 500.00 | | 5 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 053.00 | 33 093.00 | | 38 053.00 |
252 Charges sociales | 10 773.00 | 9 767.00 | | 10 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | 5 276.00 | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 973.00 | 140 962.00 | | 165 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 582.00 | 17 698.00 | | 14 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | 117.00 | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 1 363.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 109.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 239.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 997.00 | 14 103.00 | | 12 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |