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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 502.00 | | 648 502.00 | 648 502.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 017.00 | | 681 017.00 | 681 017.00 |
CU Autres participations | 648 502.00 | | 648 502.00 | 648 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 657.00 | | | 535 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DK Provisions réglementées | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 679 301.00 | | | 679 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 017.00 | | | 681 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 677.00 | | | -5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 502.00 | | | 648 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 502.00 | | | 648 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |