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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000 000.00 | 2 592 593.00 | 2 407 407.00 | 5 000 000.00 |
AN Terrains | 2 181 962.00 | | 2 181 962.00 | 2 181 962.00 |
AP Constructions | 2 476 167.00 | 247 058.00 | 2 229 108.00 | 2 476 167.00 |
BF Prêts | 1 239 117.00 | 1 239 117.00 | | 1 239 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 401 862.00 | 20 491 224.00 | 52 910 638.00 | 73 401 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 130.00 | 47 743.00 | 390 388.00 | 438 130.00 |
BZ Autres créances | 14 342 020.00 | 6 986 920.00 | 7 355 100.00 | 14 342 020.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 780 599.00 | 7 034 662.00 | 7 745 936.00 | 14 780 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 182 461.00 | 27 525 887.00 | 60 656 574.00 | 88 182 461.00 |
CU Autres participations | 62 504 617.00 | 16 412 455.00 | 46 092 161.00 | 62 504 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 047 050.00 | 51 047 050.00 | | 51 047 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001 406.00 | 4 001 406.00 | | 4 001 406.00 |
DH Report à nouveau | -5 100 628.00 | -6 234 469.00 | | -5 100 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762 741.00 | 1 133 841.00 | | 6 762 741.00 |
DL TOTAL (I) | 56 710 569.00 | 49 947 828.00 | | 56 710 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 770.00 | 22 035.00 | | 67 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 753.00 | 383 855.00 | | 438 753.00 |
EA Autres dettes | 3 423 104.00 | 6 200 065.00 | | 3 423 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 005.00 | 6 613 300.00 | | 3 946 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 656 574.00 | 56 561 128.00 | | 60 656 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 171 043.00 | 171 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 043.00 | 171 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 743.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 355 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 193 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 603 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 603 750.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | 804 630.00 | | -6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 830.00 | 3 568 231.00 | | 10 655 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 089.00 | 2 434 390.00 | | 3 893 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762 741.00 | 1 133 841.00 | | 6 762 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 753.00 | 438 753.00 | | 438 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UP Prêts | 1 239 117.00 | | 1 239 117.00 | 1 239 117.00 |
UX Autres créances clients | 438 130.00 | 438 130.00 | | 438 130.00 |
VC Groupe et associés | 14 342 020.00 | 14 342 020.00 | | 14 342 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 423 104.00 | 3 423 104.00 | | 3 423 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019 267.00 | 14 780 150.00 | 1 239 117.00 | 16 019 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 004.00 | 3 946 004.00 | | 3 946 004.00 |