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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 896.00 | 26 680.00 | 18 216.00 | 44 896.00 |
AN Terrains | 16 388.00 | 5 463.00 | 10 925.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 278 418.00 | 24 238.00 | 254 179.00 | 278 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 064.00 | 1 539 369.00 | 487 694.00 | 2 027 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 116.00 | 611 840.00 | 518 276.00 | 1 130 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 438.00 | 2 207 590.00 | 1 469 848.00 | 3 677 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 827.00 | | 403 827.00 | 403 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389 012.00 | 1 349 237.00 | 6 039 775.00 | 7 389 012.00 |
BZ Autres créances | 699 339.00 | | 699 339.00 | 699 339.00 |
CF Disponibilités | 1 558 452.00 | | 1 558 452.00 | 1 558 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 588.00 | 1 349 237.00 | 8 780 351.00 | 10 129 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 026.00 | 3 556 827.00 | 10 250 199.00 | 13 807 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 619 084.00 | | | 1 619 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 170.00 | 1 744 170.00 | | 1 744 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
DG Autres réserves | 2 950 000.00 | 3 350 000.00 | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 183.00 | 10 741.00 | | 30 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 572.00 | 1 919 441.00 | | 1 463 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 341.00 | 7 198 770.00 | | 6 362 341.00 |
DP Provisions pour risques | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 685.00 | 34 378.00 | | 12 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 390.00 | 28 448.00 | | 30 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 493.00 | 5 016 213.00 | | 3 055 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 114.00 | 622 628.00 | | 601 114.00 |
EA Autres dettes | 87 149.00 | 118 170.00 | | 87 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 830.00 | 5 819 838.00 | | 3 786 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 199.00 | 13 119 634.00 | | 10 250 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 830.00 | 5 807 153.00 | | 3 786 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
FD Production vendue biens | 25 768 073.00 | | 25 768 073.00 | 25 768 073.00 |
FG Production vendue services | 1 662 896.00 | | 1 662 896.00 | 1 662 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 480 420.00 | | 27 480 420.00 | 27 480 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 50 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 201 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 995 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 925.00 | |
GE Autres charges | | | 759 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 447 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 817.00 | 64 247.00 | | 229 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 817.00 | 97 092.00 | | 229 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 865.00 | 318 877.00 | | 16 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 5 584.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 083.00 | 324 461.00 | | 17 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 734.00 | -227 369.00 | | 212 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 592.00 | 714 643.00 | | 503 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 788.00 | 32 148 349.00 | | 28 431 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 968 216.00 | 30 228 908.00 | | 26 968 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 572.00 | 1 919 441.00 | | 1 463 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 754.00 | | 490 683.00 | 3 202 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 972.00 | 34 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 3 677 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 3 598 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 216.00 | | 1 680.00 | 43 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 478.00 | | 483 036.00 | 3 124 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 060.00 | | 5 967.00 | 35 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 331.00 | 363 387.00 | 2 128.00 | 1 846 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 991.00 | 5 689.00 | | 20 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 340.00 | 357 698.00 | 2 128.00 | 1 825 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
6T Sur comptes clients | 1 594 277.00 | 367 925.00 | 612 965.00 | 1 594 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 277.00 | 367 925.00 | 612 965.00 | 1 594 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 304.00 | 367 925.00 | 612 965.00 | 1 695 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 925.00 | 612 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 493.00 | 3 055 493.00 | | 3 055 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 769 927.00 | 5 769 927.00 | | 5 769 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619 084.00 | | 1 619 084.00 | 1 619 084.00 |
VB T. V. A. | 294 324.00 | 294 324.00 | | 294 324.00 |
VC Groupe et associés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VP Divers | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201 365.00 | 6 548 225.00 | 1 653 140.00 | 8 201 365.00 |
VW T.V.A. | 289 033.00 | 289 033.00 | | 289 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 830.00 | 3 786 830.00 | | 3 786 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |