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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 778.00 | 1 603.00 | 2 438 175.00 | 2 439 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 147.00 | | 493 147.00 | 493 147.00 |
BZ Autres créances | 216 088.00 | | 216 088.00 | 216 088.00 |
CF Disponibilités | 3 983 985.00 | | 3 983 985.00 | 3 983 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 686.00 | | 4 693 686.00 | 4 693 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 464.00 | 1 603.00 | 7 131 861.00 | 7 133 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 625 270.00 | 5 130 210.00 | | 3 625 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 746.00 | 215 060.00 | | 2 308 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 516.00 | 5 350 770.00 | | 5 939 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 345.00 | 130 069.00 | | 1 000 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 9 795.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 873.00 | 87 651.00 | | 184 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 345.00 | 227 515.00 | | 1 192 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 861.00 | 5 578 285.00 | | 7 131 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 345.00 | | | 1 000 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 167.00 | | 818 167.00 | 818 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 167.00 | | 818 167.00 | 818 167.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 950.00 | 200 000.00 | | 199 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 950.00 | 200 000.00 | | 199 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 948.00 | 200 000.00 | | 199 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 948.00 | 207 900.00 | | 199 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7 900.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 860.00 | 76 811.00 | | 145 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 682.00 | 862 394.00 | | 3 010 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 935.00 | 647 334.00 | | 701 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 746.00 | 215 060.00 | | 2 308 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 726.00 | | 143 000.00 | 2 496 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 948.00 | 2 423 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 948.00 | 2 439 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 123.00 | | 143 000.00 | 2 480 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 493 147.00 | 493 147.00 | | 493 147.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 345.00 | 1 000 345.00 | | 1 000 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 826.00 | 709 826.00 | | 709 826.00 |
VW T.V.A. | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 345.00 | 1 192 345.00 | | 1 192 345.00 |