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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 1 976.00 | 384.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 410.00 | 56 728.00 | 34 682.00 | 91 410.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 187.00 | 58 704.00 | 74 482.00 | 133 187.00 |
060 Stock marchandises | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
072 Créances – Autres | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
084 Disponibilités | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 985.00 | | 285 985.00 | 285 985.00 |
110 Total général Actif | 419 172.00 | 58 704.00 | 360 468.00 | 419 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |