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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 228.00 | 64 915.00 | 21 314.00 | 86 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 866.00 | 54 013.00 | 59 853.00 | 113 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 956.00 | 129 774.00 | 81 182.00 | 210 956.00 |
BT Marchandises | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
BZ Autres créances | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 779.00 | | 432 779.00 | 432 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 735.00 | 129 774.00 | 513 961.00 | 643 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 162.00 | -283 453.00 | | -193 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 747.00 | 90 291.00 | | 115 747.00 |
DL TOTAL (I) | -17 415.00 | -133 162.00 | | -17 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 716.00 | 32 355.00 | | 57 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 661.00 | 305 847.00 | | 303 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 87 212.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 894.00 | 83 689.00 | | 98 894.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 4 909.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 376.00 | 514 012.00 | | 531 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 961.00 | 380 850.00 | | 513 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 117.00 | 522 323.00 | | 517 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 195.00 | | 36 761.00 | 174 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 334.00 | | 36 761.00 | 163 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 812.00 | 18 962.00 | | 110 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 966.00 | 18 962.00 | | 99 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VI Groupe et associés | 303 661.00 | 303 661.00 | | 303 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 252.00 | 314 252.00 | | 314 252.00 |
VW T.V.A. | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 376.00 | 531 376.00 | | 531 376.00 |