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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 198.00 | 21 298.00 | 20 900.00 | 42 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 720.00 | 94 634.00 | 51 087.00 | 145 720.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 471 997.00 | | 471 997.00 | 471 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 463.00 | 94 634.00 | 524 829.00 | 619 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 662.00 | 115 932.00 | 545 729.00 | 661 662.00 |
CU Autres participations | 41 900.00 | 21 000.00 | 20 900.00 | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 048.00 | | | 376 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 491 385.00 | | | 491 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 729.00 | | | 545 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 753.00 | | | -68 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 020.00 | | | 288 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 683.00 | | | 227 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 42 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 42 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598.00 | | 300.00 | 598.00 |
6T Sur comptes clients | 99 511.00 | 27 634.00 | 32 511.00 | 99 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 109.00 | 27 634.00 | 32 811.00 | 121 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 109.00 | 27 634.00 | 32 811.00 | 121 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 764.00 | 147 466.00 | 298.00 | 147 764.00 |
VW T.V.A. | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |