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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 207.00 | 68 797.00 | 96 410.00 | 165 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 883.00 | 110 001.00 | 103 882.00 | 213 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 501.00 | 110 001.00 | 354 500.00 | 464 501.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 199.00 | | | -54 199.00 |
DL TOTAL (I) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 346.00 | | | 184 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 566.00 | | | 324 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 815.00 | | 387 815.00 | 387 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 815.00 | | 387 815.00 | 387 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 675.00 | | | 392 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 874.00 | | | 446 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 199.00 | | | -54 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 797.00 | | 1 087.00 | 212 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 121.00 | | 1 087.00 | 164 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 619.00 | 23 383.00 | | 86 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | 23 383.00 | | 45 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 175.00 | 40 468.00 | 141 777.00 | 184 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 587.00 | 183 405.00 | 7 182.00 | 190 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 567.00 | 180 860.00 | 141 777.00 | 324 567.00 |