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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 423.00 | 77.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134.00 | 2 423.00 | 711.00 | 3 134.00 |
BT Marchandises | 1 266 204.00 | | 1 266 204.00 | 1 266 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 204.00 | | 1 372 204.00 | 1 372 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 337.00 | 2 423.00 | 1 372 914.00 | 1 375 337.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 993.00 | 254 747.00 | | 304 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 089.00 | 50 246.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 357 082.00 | 314 993.00 | | 357 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 764.00 | 760 594.00 | | 633 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 021.00 | 277 026.00 | | 322 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 49 000.00 | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | 11 188.00 | | 6 467.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 609.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 832.00 | 1 100 417.00 | | 1 015 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 914.00 | 1 415 410.00 | | 1 372 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 690.00 | | | 881 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 000.00 | 560 594.00 | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 169.00 | | 1 309 169.00 | 1 309 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 169.00 | | 1 309 169.00 | 1 309 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 12 658.00 | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 171.00 | 1 170 970.00 | | 1 309 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 081.00 | 1 120 724.00 | | 1 267 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 089.00 | 50 246.00 | | 42 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | 21.00 | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | 21.00 | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 491.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 491.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 764.00 | 39 622.00 | 134 143.00 | 173 764.00 |
VI Groupe et associés | 322 021.00 | 322 021.00 | | 322 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 690 000.00 | | | 5 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816 247.00 | | | 5 816 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 832.00 | 881 690.00 | 134 143.00 | 1 015 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | 4 798.00 | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 18 410.00 | 15 565.00 | | 18 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 242 635.00 | 238 053.00 | | 242 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 417.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 447.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 917.00 | 116 543.00 | | 130 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 279.00 | 158 678.00 | | 119 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 373.00 | 258 416.00 | | 267 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |