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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 5 024.00 | 4 450.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 295.00 | 22 258.00 | 45 037.00 | 67 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 372.00 | 29 884.00 | 49 487.00 | 79 372.00 |
BT Marchandises | 241 846.00 | | 241 846.00 | 241 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 947.00 | 29 884.00 | 387 063.00 | 416 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 870.00 | | | -65 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | -155 416.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158.00 | -10 870.00 | | 8 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 500.00 | 256 199.00 | | 231 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 070.00 | 34 154.00 | | 32 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 175.00 | 63 203.00 | | 75 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | 64 880.00 | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 905.00 | 418 437.00 | | 378 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 063.00 | 407 566.00 | | 387 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 132.00 | 203 284.00 | | 207 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 290.00 | 7 969.00 | | 11 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | 10 420.00 | | 19 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 10 420.00 | | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 210.00 | 48 438.00 | 158 032.00 | 220 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VP Divers | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 905.00 | 207 132.00 | 158 032.00 | 378 905.00 |